Ruimtelijk beheer | ||||||||
Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.377 | 15.472 | 5.095 | -10.416 | 16.139 | 5.723 | -39 | 667 | 627 |
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.077 | 14.750 | 14.421 | 14.640 | 14.417 | 223 | |
Beheer Openbare Ruimte | 7.948 | 8.779 | 8.092 | 8.735 | 8.439 | 296 | |
Milieu | 6.129 | 5.971 | 6.330 | 5.905 | 5.978 | -73 | |
Baten | -8.280 | -8.229 | -8.157 | -8.023 | -7.982 | -42 | |
Beheer Openbare Ruimte | -1.392 | -1.496 | -911 | -1.092 | -1.171 | 78 | |
Milieu | -6.888 | -6.734 | -7.246 | -6.931 | -6.811 | -120 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 5.798 | 6.521 | 6.264 | 6.616 | 6.435 | 181 | |
Toevoegingen | 7.644 | 650 | 631 | 833 | 1.722 | -889 | |
Beheer Openbare Ruimte | 7.644 | 650 | 631 | 833 | 1.722 | -889 | |
Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -7.095 | -442 | -499 | -2.354 | -2.435 | 81 | |
Beheer Openbare Ruimte | -7.095 | -442 | -499 | -2.354 | -2.435 | 81 | |
Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo mutaties reserves | 549 | 207 | 132 | -1.521 | -713 | -808 | |
Gerealiseerd resultaat | 6.346 | 6.728 | 6.397 | 5.095 | 5.723 | -627 |
Toelichting
Toelichting bij financiële ontwikkeling
LASTEN
Thema Milieu (€ 73.000 hogere lasten)
De milieutaken zijn door de ODWH tegen € 45.000 lagere kosten uitgevoerd.
In het GRP is een fte voor strategisch rioolbeheer opgenomen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is de functie niet vast ingevuld, maar moesten we inhuren. Hierdoor is de post inhuur derden met € 81.000 overschreden. Dit wordt deels gecompenseerd door lagere loonkosten. De ingehuurde medewerker is in dienst van de gemeente vanaf maart 2023. De kosten voor klein onderhoud zijn € 18.000 hoger dan geraamd. Daarnaast is een niet geraamd bedrag van € 10.000 in de voorziening gestort.
Het restantverschil van € 9.000 is het saldo van een aantal kleine verschillen.
Thema Beheer Openbare Ruimte (€ 296.000 lagere lasten)
Voor het GVVP was € 525.000 begroot en is er uiteindelijk € 208.000 uitgegeven. De projecten reconstructie Geerweg en Noordeinde (Zevenhoven) zijn uitgesteld. De Geerweg kon nog niet gereconstrueerd worden in verband met de aan- en afvoer van materialen voor het project 'verbeteren waterkwaliteit Langeraarseplassen' van het hoogheemraadschap Van Rijnland. Het project Noordeinde (Zevenhoven) is uitgesteld vanwege de vertraging in het project 'dijkverbetering' van het hoogheemraadschap van Rijnland. Ook door de subsidieontvangsten is de onttrekking lager. Het restant budget van € 317.000 valt terug in de reserve GVVP.
Doordat veel netwerken worden aangepast is er een toename in het herstraten van kabels en leidingen stroken. Dit veroorzaakt € 201.000 hogere lasten. Dit voert de gemeente uit, op kosten van de netbeheerders (degeneratievergoeding). Hier staan extra inkomsten tegenover.
De afschrijving op het Bovenwijks groen Driekoppenland van € 99.000 is niet gerealiseerd. Dit bedrag is in een vorig jaar al afgeboekt. Daarnaast is € 61.000 extra besteed aan de aanschaf van beplantingsmateriaal.
Aan het onderhoud van voertuigen voor de buitendienst hebben wij € 23.000 extra besteed als gevolg van de reparatie van gebruiksschade.
BATEN
Thema Milieu (€ 120.000 lagere baten)
De opbrengst uit de afvalstoffenheffing is € 192.000 lager dan begroot. Daar staat tegenover dat de inzet van een extra fte als gevolg van corona niet is gerealiseerd. Dit is een voordeel van € 145.000. Het overige verschil is veroorzaakt door kleine verschillen op vergoedingen voor de verschillende afvalstromen.
Wij hebben € 74.000 aan nadeelcompensatie ontvangen van de Provincie Zuid-Holland inzake een verlegging rondom kruising N231/ Achttien Kavels. Daarnaast hebben wij nog een aantal kleinere schadevergoedingen ontvangen. In totaal € 99.000 voordeel. Gelet op het resultaat op de riolering hebben wij de geraamde onttrekking aan de voorziening riolering van € 166.000 niet gedaan.
Thema Beheer openbare ruimte (€ 78.000 hogere baten)
Doordat er veel meer onderhoud is uitgevoerd aan de netten van de kabels- en leidingenbeheerders dan in de voorgaande jaren, zijn er op de inkomsten in de vorm van 'leges' en 'degeneratiekosten' € 78.000 meer inkomsten gegenereerd. Hier staan wel meer kosten voor herstraten tegenover.
Het toegezegd subsidie van de provincie Zuid-Holland voor Achttienkavels ad € 155.000 wordt in 2023 vastgesteld en afgerekend.
In 2022 hebben meer begravingen plaatsgevonden dan begroot. Dit levert een hogere baat van € 48.000 op.
Wij hebben niet geraamde subsidies ontvangen van de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland van € 47.000 voor de verbetering van de kwaliteit van water en de openbare ruimte.
In 2022 hebben we een baat ontvangen uit 2021 voor veilige schoolroutes van € 13.000
In verband met schadeherstel en verleende ontheffingen hebben hogere bate van € 21.000 gerealiseerd.
Het restant van het verschil bestaat uit een aantal kleine baten en lasten.
Reserves (€ 155.000 hogere toevoegingen)
In de voorjaarsnota 2022 is er budget gevraagd voor de bijdrage aan de rotonde Achttienkavels. Het betreft een last van € 310.000. Dit bedrag is thans in zijn geheel overgeboekt. Vijftig procent van de kosten worden vervolgens weer bijgedragen vanuit de Provinciale subsidie ‘Fiets Veilig’. De afrekening vanuit de Provincie naar de gemeente is vertraagd. In 2023 vindt de afwikkeling plaats.Er is een bedrag van € 155.000 toegevoegd.
Reserves (€ 534.000 lagere onttrekkingen)
Vanuit de reserve GVVP is € 317.000 minder onttrokken dan begroot. Zie hiervoor de toelichting onder het item 'lasten'. In de paragraaf kapitaalgoederen staat een opsomming van de gedane werkzaamheden per areaal.
Het project Rotonde Aardamseweg is afgerond. Er is nog geen rekening gehouden met de toerekening van de grondkosten Westkanaalweg 117 en 117a. Dit is nu in de afschrijvingsreserve verwerkt. Hierdoor valt een lager bedrag vrij dan waarbij in de Najaarsnota rekening was gehouden. Het betreft een lagere onttrekking van € 328.000.
Tot slot is een bedrag van € 8.000 minder aan de reserve Recreatieve voorzieningen onttrokken.