Bestuur en dienstverlening | ||||||||
Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.037 | 6.651 | 5.614 | -732 | 6.133 | 5.402 | 305 | -518 | -213 |
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.937.419 | 6.099.332 | 6.065.973 | 6.496.164 | 6.108.490 | 387.674 | |
Algemeen bestuur | 843.993 | 965.619 | 1.038.916 | 1.070.416 | 1.070.942 | -526 | |
Dagelijks bestuur | 1.615.442 | 1.398.319 | 1.617.472 | 1.820.644 | 1.711.480 | 109.164 | |
Openbare orde en veiligheid | 2.287.488 | 2.324.450 | 2.355.104 | 2.367.904 | 2.326.721 | 41.183 | |
Publiekszaken | 1.190.496 | 1.410.945 | 1.054.481 | 1.237.200 | 999.346 | 237.854 | |
Baten | -369.586 | -478.545 | -313.952 | -323.952 | -523.222 | 139.209 | |
Algemeen bestuur | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dagelijks bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.062 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid | -75.096 | -81.257 | -75.067 | -85.067 | -89.393 | 4.326 | |
Publiekszaken | -294.698 | -397.288 | -238.885 | -238.885 | -373.768 | 134.883 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 5.567.833 | 5.620.787 | 5.752.021 | 6.172.212 | 5.585.268 | 526.883 | |
Toevoegingen | 910.091 | -40.000 | 0 | 154.793 | 24.893 | 0 | |
Algemeen bestuur | 40.000 | -40.000 | 0 | 129.900 | 0 | 0 | |
Dagelijks bestuur | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publiekszaken | 855.091 | 0 | 0 | 24.893 | 24.893 | 0 | |
Onttrekkingen | -177.691 | -623.903 | 0 | -712.688 | -208.443 | -504.245 | |
Algemeen bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dagelijks bestuur | -41.479 | -11.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid | -37.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publiekszaken | -99.152 | -612.478 | 0 | -712.688 | -208.443 | -504.245 | |
Saldo mutaties reserves | 732.400 | -663.903 | 0 | -557.895 | -183.550 | -504.245 | |
Gerealiseerd resultaat | 6.300.233 | 4.956.884 | 5.752.021 | 5.614.317 | 5.401.718 | 22.638 |
Toelichting
Toelichting bij financiële ontwikkeling
LASTEN
Thema Publiekszaken voordeel € 238.000
Door extra werkzaamheden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn inspanningen voor de ontwikkeling dienstverlening achter gebleven. Daardoor is voor ICT minder uitgegeven dan geraamd (voordeel € 68.000). Nadat in maart/april de landelijke coronamaatregelen zijn losgelaten is er verder geen beroep meer gedaan op het budget Nieuwkoop Herstelt (voordeel € 158.000).
Overige kleinere verschillen tellen op naar € 12.000.
Thema Dagelijks bestuur voordeel € 104.000
Dit bedrag is het saldo van enerzijds hogere lasten door actualisatie van de pensioenvoorziening wethouders (€ 237.000), lagere wachtgelden voormalige wethouders en geen storting in de voorziening wethouders ( 137.000) en vrijval van de stelpost covid 19 (€ 98.000). Verder diverse onderschrijdingen op salarissen, representatie en bijdrage aan Holland Rijnland.
Thema Openbare orde en veiligheid voordeel € 41.000
Dit voordeel is het saldo van een aantal kleinere afwijkingen.
BATEN
Thema Publiekszaken voordeel € 135.000
Bij de geldigheidsovergang van 5 naar 10 jaar hebben gemeenten te maken met dal (minder aanvragen ) en piekmomenten (meer aanvragen). Het opschorten van de coronamaatregelen heeft er tevens voor gezorgd dat er meer aanvragen reisdocumenten waren € 106.000.
Overige kleinere verschillen tellen op naar € 29.000.
Thema Dagelijks bestuur voordeel € 65.000
Gedeeltelijke vrijval en de voorziening wachtgeld wethouders € 52.000 en diverse kleine afwijkingen.
RESERVES
Toevoegingen: voordeel € 130.000
Een in de decemberwijziging opgenomen budgetoverheveling naar 2023 is niet noodzakelijk gebleken.
Onttrekkingen: voordeel € 504.000
Door het loslaten van de coronamaatregelen heeft een voorgenomen onttrekking van € 250.000 uit de reserve Nieuwkoop Herstelt niet plaatsgevonden.
De oorlog in Oekraïne heeft tot extra werkzaamheden voor de opvang van vluchtelingen geleid waardoor o.a. de ontwikkeling van de dienstverlening achterbleef en investeringen in de ICT niet zijn gedaan (€ 113.000).
Tenslotte is € 143.000 minder onttrokken omdat wij in 2022 van Cyclus een lagere eindafrekening over 2021 ontvingen voor extra werkzaamheden i.v.m. Corona. Mede door hogere papieropbrengsten pakte deze afrekening gunstig uit.