De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Uitzettingen korter dan één jaar | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanssaldo 31-12-2021 | Saldo 31-12-2022 | Voorziening oninbaar-heid | Balanssaldo 31-12-2022 | |
Vorderingen op publ. lichamen | 292 | 828 | 0 | 828 |
Belastingdienst | 4.947 | 5.083 | 0 | 5.083 |
Rekening-courant Rijk | 15.460 | 13.807 | 0 | 13.807 |
Overige vorderingen | 1.606 | 1.780 | -205 | 1.575 |
22.305 | 21.498 | -205 | 21.293 |
Schatkistbankieren
Gelden tot een drempelbedrag mogen buiten de schatkist worden aangehouden.
Het drempelbedrag bedraagt 2% van het begrotingstotaal met een minimum van € 1 mln. bij een begrotingstotaal tot € 500 mln.
Voor Nieuwkoop bedroeg dit drempelbedrag in 2022 € 1.594.460.
Schatkistbankieren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
2022 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 4 | 4 | 4 | 4 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 1.546 | 1.545 | 1.546 | 1.546 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
2022 | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 77.479 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 77.479 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | ||||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. | Drempelbedrag | 1549,58 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 330 | 375 | 335 | 346 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Liquide middelen | ||
|---|---|---|
31-12-2021 | 31-12-2022 | |
Kassaldi | 16 | 14 |
Banksaldi | 302 | 198 |
Deposito's | ||
318 | 212 |
Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
Overlopende activa | ||
|---|---|---|
31-12-2021 | 31-12-2022 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 330 | 1.589 |
Nog te ontvangen bedragen | 1.401 | 1.436 |
1.731 | 3.025 |